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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BP En cours de production de services | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 971.00 | | 164 971.00 | 164 971.00 |
BZ Autres créances | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CF Disponibilités | 243 572.00 | | 243 572.00 | 243 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 166.00 | | 561 166.00 | 561 166.00 |
CU Autres participations | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
DH Report à nouveau | 376 411.00 | 336 930.00 | | 376 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571.00 | 39 481.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 399 066.00 | 396 494.00 | | 399 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 5 084.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 624.00 | 1 762.00 | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 59 019.00 | | 63 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 812.00 | 123 569.00 | | 92 812.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 1 001.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 101.00 | 190 435.00 | | 162 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 166.00 | 586 929.00 | | 561 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 840.00 | | 84 265.00 | 83 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 952.00 | 159 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 952.00 | 93 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 829.00 | | 24 265.00 | 77 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | 60 000.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 124.00 | 15 848.00 | 2 619.00 | 50 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 209.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | 15 639.00 | 2 619.00 | 47 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 406.00 | 212 243.00 | 3 163.00 | 215 406.00 |
VW T.V.A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 101.00 | 161 906.00 | 195.00 | 162 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |