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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 6 496.00 | 1 671.00 | 8 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 194.00 | 37 743.00 | 48 450.00 | 86 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 196.00 | 46 322.00 | 7 873.00 | 54 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 953.00 | 90 563.00 | 121 390.00 | 211 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 476.00 | 250.00 | 126 226.00 | 126 476.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 406 576.00 | | 406 576.00 | 406 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 537.00 | 250.00 | 577 287.00 | 577 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 492.00 | 90 813.00 | 698 678.00 | 789 492.00 |
CU Autres participations | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DH Report à nouveau | 426 069.00 | 422 783.00 | | 426 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 776.00 | 3 286.00 | | -25 776.00 |
DL TOTAL (I) | 420 376.00 | 446 152.00 | | 420 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 171.00 | 32 757.00 | | 139 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 497.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 982.00 | 34 884.00 | | 45 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 262.00 | 100 961.00 | | 85 262.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 1 371.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 302.00 | 170 473.00 | | 278 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 678.00 | 616 625.00 | | 698 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 003.00 | | 18 429.00 | 208 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479.00 | 211 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 288.00 | 140 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | 1 680.00 | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 929.00 | | 16 750.00 | 137 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 605.00 | 23 246.00 | 14 288.00 | 81 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | 1 508.00 | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 616.00 | 21 739.00 | 14 288.00 | 76 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 079.00 | 110 069.00 | 28 123.00 | 139 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 421.00 | 156 158.00 | 3 263.00 | 159 421.00 |
VW T.V.A. | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 303.00 | 245 531.00 | 31 884.00 | 278 303.00 |