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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 4 988.00 | 1 690.00 | 6 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 194.00 | 23 895.00 | 54 298.00 | 78 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 734.00 | 52 720.00 | 7 014.00 | 59 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 003.00 | 81 605.00 | 126 398.00 | 208 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 984.00 | 250.00 | 179 734.00 | 179 984.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 255 471.00 | | 255 471.00 | 255 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 477.00 | 250.00 | 490 227.00 | 490 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 480.00 | 81 855.00 | 616 625.00 | 698 480.00 |
CU Autres participations | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 9 960.00 | 9 961.00 | | 9 960.00 |
DH Report à nouveau | 422 783.00 | 378 983.00 | | 422 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 43 801.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 446 152.00 | 442 866.00 | | 446 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 757.00 | 14 382.00 | | 32 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 225.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 884.00 | 47 296.00 | | 34 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 961.00 | 77 153.00 | | 100 961.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 270.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 473.00 | 142 452.00 | | 170 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 625.00 | 585 318.00 | | 616 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
FD Production vendue biens | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 911 190.00 | | 911 190.00 | 911 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 374.00 | | 920 374.00 | 920 374.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 9 770.00 | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 550.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 415.00 | 13 320.00 | | 15 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 9 055.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 9 055.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 927.00 | 4 265.00 | | 14 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 415.00 | 883 884.00 | | 938 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 129.00 | 840 084.00 | | 935 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286.00 | 43 800.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 263.00 | | 38 496.00 | 172 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 63 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691.00 | 2 065.00 | 208 003.00 | 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 1 313.00 | 137 929.00 | 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | 691.00 | 5 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 261.00 | | 37 673.00 | 102 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 014.00 | | 132.00 | 64 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 963.00 | 16 186.00 | 1 545.00 | 66 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 1 542.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 517.00 | 14 644.00 | 1 545.00 | 63 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 172 924.00 | 172 924.00 | | 172 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 633.00 | 13 002.00 | 16 744.00 | 32 633.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 940.00 | 220 678.00 | 3 262.00 | 223 940.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 473.00 | 150 842.00 | 16 744.00 | 170 473.00 |