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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 542.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 449.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 794.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 480 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 318.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
DH Report à nouveau | 378 983.00 | 376 411.00 | | 378 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | 2 571.00 | | 43 801.00 |
DL TOTAL (I) | 442 866.00 | 399 066.00 | | 442 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 195.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | 5 624.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 63 167.00 | | 47 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 153.00 | 92 812.00 | | 77 153.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 303.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 452.00 | 162 101.00 | | 142 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 318.00 | 561 166.00 | | 585 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 769 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 562.00 | |
FM Production stockée | | | -10 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770.00 | 7 444.00 | | 9 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 3 600.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 320.00 | 11 044.00 | | 13 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | 6 334.00 | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | 4 710.00 | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 885.00 | 813 842.00 | | 883 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 084.00 | 811 270.00 | | 840 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 801.00 | 2 571.00 | | 43 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 153.00 | | 23 287.00 | 159 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 177.00 | 172 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 177.00 | 102 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | 3 240.00 | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 142.00 | | 19 296.00 | 93 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 263.00 | | 752.00 | 63 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 353.00 | 13 843.00 | 10 177.00 | 63 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 889.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 796.00 | 12 954.00 | 10 177.00 | 60 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 5 287.00 | 8 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752.00 | | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 159 915.00 | | | 159 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 163.00 | 198 249.00 | 3 914.00 | 202 163.00 |
VW T.V.A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 452.00 | 133 262.00 | 9 191.00 | 142 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |