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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
AP Constructions | 242 700.00 | 218 274.00 | 24 426.00 | 242 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 727.00 | 233 122.00 | 86 605.00 | 319 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 599.00 | 62 315.00 | 36 285.00 | 98 599.00 |
BF Prêts | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 416.00 | 538 009.00 | 218 407.00 | 756 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 441.00 | 45 869.00 | 1 094 572.00 | 1 140 441.00 |
BN En cours de production de biens | 240 956.00 | 700.00 | 240 256.00 | 240 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 655.00 | 35 550.00 | 1 373 105.00 | 1 408 655.00 |
BZ Autres créances | 219 490.00 | | 219 490.00 | 219 490.00 |
CF Disponibilités | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 383.00 | 82 119.00 | 2 958 264.00 | 3 040 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 799.00 | 620 128.00 | 3 176 671.00 | 3 796 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
DH Report à nouveau | -344 234.00 | -348 942.00 | | -344 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 919.00 | 4 707.00 | | 311 919.00 |
DL TOTAL (I) | 168 434.00 | -143 484.00 | | 168 434.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 500.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 754.00 | 437 818.00 | | 242 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 043.00 | 1 105 992.00 | | 847 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 980.00 | 857 119.00 | | 1 592 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 468.00 | 198 732.00 | | 251 468.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 4 658.00 | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 991 237.00 | 2 710 969.00 | | 2 991 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 671.00 | 2 567 985.00 | | 3 176 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 627.00 | 1 863 926.00 | | 2 349 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 754.00 | 437 818.00 | | 242 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 554 011.00 | 864 533.00 | 7 418 544.00 | 6 554 011.00 |
FD Production vendue biens | 2 473 427.00 | 180 326.00 | 2 653 753.00 | 2 473 427.00 |
FG Production vendue services | 84 230.00 | 3 305.00 | 87 534.00 | 84 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 111 668.00 | 1 048 163.00 | 10 159 831.00 | 9 111 668.00 |
FM Production stockée | | | 55 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 254 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 693 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 148.00 | 54 979.00 | | 35 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 935.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 8 283.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 611.00 | 3 404.00 | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 837.00 | 3 404.00 | | 30 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 337.00 | 4 879.00 | | -27 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -30 357.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 258 438.00 | 6 697 579.00 | | 10 258 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946 519.00 | 6 692 872.00 | | 9 946 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 919.00 | 4 707.00 | | 311 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 758.00 | | 45 939.00 | 719 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 074.00 | 71 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282.00 | 7 999.00 | 756 416.00 | 1 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 4 925.00 | 676 555.00 | 1 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 269.00 | | 42 493.00 | 640 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 704.00 | | 3 446.00 | 70 704.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 233.00 | 36 090.00 | 1 314.00 | 503 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 463.00 | 36 090.00 | 1 314.00 | 494 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 17 000.00 | 500.00 | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 482.00 | 6 087.00 | | 40 482.00 |
6T Sur comptes clients | 21 683.00 | 13 867.00 | | 21 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 165.00 | 19 955.00 | | 62 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 665.00 | 36 955.00 | 500.00 | 62 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 955.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 043.00 | 259 126.00 | 587 918.00 | 847 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 980.00 | 1 592 980.00 | | 1 592 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 67 027.00 | 3 166.00 | | 67 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 655.00 | | | 1 408 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 754.00 | 242 754.00 | | 242 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 949.00 | | | 258 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
VP Divers | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 944.00 | 1 616 528.00 | 99 416.00 | 1 715 944.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 545.00 | 2 349 627.00 | 587 918.00 | 2 937 545.00 |