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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 63 428.00 | 16 726.00 | 46 702.00 | 63 428.00 |
AP Constructions | 279 120.00 | 232 768.00 | 46 351.00 | 279 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 548.00 | 239 282.00 | 146 266.00 | 385 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 947.00 | 94 113.00 | 28 833.00 | 122 947.00 |
BF Prêts | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 632.00 | 591 660.00 | 339 971.00 | 931 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 162.00 | 77 152.00 | 3 343 009.00 | 3 420 162.00 |
BN En cours de production de biens | 443 595.00 | | 443 595.00 | 443 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 497.00 | 1 489.00 | 1 518 008.00 | 1 519 497.00 |
BZ Autres créances | 913 098.00 | | 913 098.00 | 913 098.00 |
CF Disponibilités | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 678.00 | 78 642.00 | 6 241 035.00 | 6 319 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 310.00 | 670 303.00 | 6 581 007.00 | 7 251 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DG Autres réserves | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 156.00 | | | 458 156.00 |
DK Provisions réglementées | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 842 278.00 | | | 842 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860 798.00 | | | 3 860 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 220.00 | | | 1 499 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 813.00 | | | 227 813.00 |
EA Autres dettes | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 728.00 | | | 5 738 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 007.00 | | | 6 581 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 663 447.00 | | | 5 663 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206 150.00 | 1 783 011.00 | 6 989 162.00 | 5 206 150.00 |
FD Production vendue biens | 2 186 017.00 | 278 524.00 | 2 464 541.00 | 2 186 017.00 |
FG Production vendue services | 91 864.00 | 938.00 | 92 802.00 | 91 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 033.00 | 2 062 473.00 | 9 546 507.00 | 7 484 033.00 |
FM Production stockée | | | 236 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 874 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 370 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 087.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 479.00 | | | 9 904 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 322.00 | | | 9 446 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 156.00 | | | 458 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 980.00 | | 99 637.00 | 835 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 235.00 | 71 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 931 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 851 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 928.00 | | 95 866.00 | 755 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 266.00 | | 3 771.00 | 71 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 256.00 | 58 154.00 | 750.00 | 534 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 486.00 | 58 154.00 | 750.00 | 525 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 859.00 | 5 871.00 | | 6 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 380.00 | 21 087.00 | 1 314.00 | 57 380.00 |
6T Sur comptes clients | 18 765.00 | | 17 275.00 | 18 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 145.00 | 21 087.00 | 18 590.00 | 76 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 005.00 | 26 959.00 | 18 590.00 | 83 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 087.00 | 18 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 860 798.00 | 3 795 517.00 | 65 281.00 | 3 860 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 220.00 | 1 499 220.00 | | 1 499 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UP Prêts | 67 703.00 | 3 247.00 | 64 455.00 | 67 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 114.00 | 1 517 114.00 | | 1 517 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 543 822.00 | 543 822.00 | | 543 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 359.00 | | | 259 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 047.00 | 105 216.00 | 34 831.00 | 140 047.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 696.00 | 211 696.00 | | 211 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 445.00 | 2 401 675.00 | 105 769.00 | 2 507 445.00 |
VW T.V.A. | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 728.00 | 5 663 447.00 | 65 281.00 | 5 728 728.00 |