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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 63 428.00 | 21 516.00 | 41 912.00 | 63 428.00 |
AP Constructions | 304 890.00 | 241 645.00 | 63 245.00 | 304 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 919.00 | 273 036.00 | 116 882.00 | 389 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 534.00 | 107 405.00 | 16 128.00 | 123 534.00 |
BF Prêts | 68 430.00 | 2.00 | 68 430.00 | 68 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 113.00 | 652 374.00 | 310 739.00 | 963 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051 256.00 | 83 342.00 | 1 967 913.00 | 2 051 256.00 |
BN En cours de production de biens | 289 361.00 | | 289 361.00 | 289 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 307.00 | 1 607.00 | 1 717 699.00 | 1 719 307.00 |
BZ Autres créances | 455 825.00 | | 455 825.00 | 455 825.00 |
CF Disponibilités | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 911.00 | 84 949.00 | 4 573 962.00 | 4 658 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 025.00 | 737 323.00 | 4 884 701.00 | 5 622 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DG Autres réserves | 548 722.00 | | | 548 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 671.00 | | | 374 671.00 |
DK Provisions réglementées | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 366.00 | | | 1 160 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 957.00 | | | 2 131 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 352.00 | | | 1 385 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 933.00 | | | 195 933.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 335.00 | | | 3 724 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 701.00 | | | 4 884 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 385.00 | | | 3 718 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 696 529.00 | 1 750 604.00 | 7 447 133.00 | 5 696 529.00 |
FD Production vendue biens | 2 020 442.00 | 316 722.00 | 2 337 165.00 | 2 020 442.00 |
FG Production vendue services | 91 434.00 | 5 654.00 | 97 089.00 | 91 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 406.00 | 2 072 981.00 | 9 881 388.00 | 7 808 406.00 |
FM Production stockée | | | -154 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 797 625.00 | | | 9 797 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 422 954.00 | | | 9 422 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 671.00 | | | 374 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 632.00 | | 34 728.00 | 931 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 247.00 | 72 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 963 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 044.00 | | 30 727.00 | 851 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 802.00 | | 4 000.00 | 71 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 660.00 | 60 713.00 | | 591 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 890.00 | 60 713.00 | | 582 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 731.00 | 4 222.00 | 805.00 | 12 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 152.00 | 6 189.00 | | 77 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | 147.00 | 29.00 | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 642.00 | 6 336.00 | 29.00 | 78 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 374.00 | 10 559.00 | 835.00 | 91 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 222.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131 957.00 | 2 131 957.00 | | 2 131 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 352.00 | 1 385 352.00 | | 1 385 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UP Prêts | 68 430.00 | 3 059.00 | 65 371.00 | 68 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 794.00 | 1 716 794.00 | | 1 716 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 216 414.00 | 216 414.00 | | 216 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 276.00 | | | 263 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
VP Divers | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 851.00 | 2 179 842.00 | 72 009.00 | 2 251 851.00 |
VW T.V.A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 385.00 | 3 718 385.00 | | 3 718 385.00 |