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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 63 428.00 | 26 306.00 | 37 122.00 | 63 428.00 |
AP Constructions | 309 310.00 | 237 226.00 | 72 083.00 | 309 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 267.00 | 305 576.00 | 87 690.00 | 393 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 425.00 | 80 059.00 | 85 366.00 | 165 425.00 |
BF Prêts | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 739.00 | 657 938.00 | 351 801.00 | 1 009 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721 974.00 | 84 254.00 | 1 637 720.00 | 1 721 974.00 |
BN En cours de production de biens | 277 420.00 | | 277 420.00 | 277 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 568.00 | 1 607.00 | 1 620 961.00 | 1 622 568.00 |
BZ Autres créances | 368 620.00 | | 368 620.00 | 368 620.00 |
CF Disponibilités | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 782.00 | 85 861.00 | 4 127 920.00 | 4 213 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 522.00 | 743 800.00 | 4 479 721.00 | 5 223 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DG Autres réserves | 803 393.00 | | | 803 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 741.00 | | | 482 741.00 |
DK Provisions réglementées | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 678.00 | | | 1 523 678.00 |
DP Provisions pour risques | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 218.00 | | | 825 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 107.00 | | | 1 718 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 847.00 | | | 260 847.00 |
EA Autres dettes | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 809.00 | | | 2 953 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 721.00 | | | 4 479 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 869.00 | | | 2 894 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 926 529.00 | 1 750 437.00 | 8 676 967.00 | 6 926 529.00 |
FD Production vendue biens | 2 208 059.00 | 252 346.00 | 2 460 405.00 | 2 208 059.00 |
FG Production vendue services | 119 063.00 | 4 242.00 | 123 305.00 | 119 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 253 653.00 | 2 007 023.00 | 11 260 679.00 | 9 253 653.00 |
FM Production stockée | | | -11 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 306 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 138 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 308 989.00 | | | 11 308 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826 248.00 | | | 10 826 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 741.00 | | | 482 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 113.00 | | 110 505.00 | 963 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 059.00 | 69 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 879.00 | 1 009 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 820.00 | 931 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 772.00 | | 110 479.00 | 881 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 555.00 | | 26.00 | 72 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 374.00 | 64 411.00 | 58 847.00 | 652 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 604.00 | 64 411.00 | 58 847.00 | 643 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 148.00 | 1 848.00 | 1 277.00 | 16 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 234.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 342.00 | 912.00 | | 83 342.00 |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 949.00 | 912.00 | | 84 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 098.00 | 4 994.00 | 1 277.00 | 101 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 848.00 | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 218.00 | 825 218.00 | | 825 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 107.00 | 1 718 107.00 | | 1 718 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UP Prêts | 65 371.00 | 3 415.00 | 61 956.00 | 65 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 056.00 | 1 620 056.00 | | 1 620 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 427.00 | 176 427.00 | | 176 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 925.00 | 2 016 305.00 | 68 620.00 | 2 084 925.00 |
VW T.V.A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 869.00 | 2 894 869.00 | | 2 894 869.00 |