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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 457.00 | 15 378.00 | 1 079.00 | 16 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 746.00 | 115 813.00 | 85 933.00 | 201 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 437.00 | 64 160.00 | 8 276.00 | 72 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 324 940.00 | 229 651.00 | 95 288.00 | 324 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 981.00 | 7 006.00 | 149 975.00 | 156 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 246.00 | 25 693.00 | 14 554.00 | 40 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BZ Autres créances | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 289.00 | 32 699.00 | 275 590.00 | 308 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 228.00 | 262 350.00 | 370 878.00 | 633 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 1 524.00 | | 1 633.00 |
DG Autres réserves | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DH Report à nouveau | | -13 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 702.00 | 15 715.00 | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 68 391.00 | 28 688.00 | | 68 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 299.00 | 5 700.00 | | 35 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 064.00 | 63 877.00 | | 58 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 071.00 | 195 410.00 | | 170 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | 29 652.00 | | 29 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 374.00 | | |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 7 072.00 | | 9 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 488.00 | 341 867.00 | | 302 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 878.00 | 370 555.00 | | 370 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 424.00 | | | 244 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 820.00 | | 613 820.00 | 613 820.00 |
FG Production vendue services | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 605.00 | | 664 605.00 | 664 605.00 |
FM Production stockée | | | -4 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 26 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 334.00 | 13 043.00 | | 26 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 2 377.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 2 472.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 311.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 406.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 2 066.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 793.00 | 927 563.00 | | 664 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 090.00 | 911 848.00 | | 625 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 702.00 | 15 715.00 | | 39 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 400.00 | | 25 160.00 | 311 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 642.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 978.00 | 9 642.00 | 324 940.00 | 1 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | 274 183.00 | 1 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 002.00 | | 25 160.00 | 251 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 481.00 | 28 170.00 | | 201 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 920.00 | 757.00 | | 48 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 561.00 | 27 412.00 | | 152 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 508.00 | 1 669.00 | 3 478.00 | 34 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 508.00 | 1 669.00 | 3 478.00 | 34 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 508.00 | 1 669.00 | 3 478.00 | 34 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | 3 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 071.00 | 170 071.00 | | 170 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 424.00 | 244 424.00 | | 244 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 2 624.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 514.00 | 17 890.00 | | 16 514.00 |
ST Autres comptes | 183 558.00 | 220 130.00 | | 183 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -214.00 | 44 537.00 | | -214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 362.00 | 58.00 | | 18 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 011.00 | 3 180.00 | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 2 043.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 4 667.00 | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 231.00 | 285 795.00 | | 219 231.00 |