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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 157.00 | 22 342.00 | 13 815.00 | 36 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 592.00 | 34 300.00 | 35 293.00 | 69 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 614.00 | 194 948.00 | 61 666.00 | 256 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 291.00 | 611.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 299.00 | 252 882.00 | 118 418.00 | 371 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 183.00 | 49 788.00 | 13 395.00 | 63 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 429.00 | 53 696.00 | 22 733.00 | 76 429.00 |
BZ Autres créances | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CF Disponibilités | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 580.00 | 103 484.00 | 309 096.00 | 412 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 879.00 | 356 365.00 | 427 514.00 | 783 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 975.00 | 2 500.00 | | 4 975.00 |
DG Autres réserves | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DH Report à nouveau | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 232.00 | 49 509.00 | | -171 232.00 |
DL TOTAL (I) | 51 449.00 | 222 681.00 | | 51 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 389.00 | 68 662.00 | | 66 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 374.00 | 52 596.00 | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 128.00 | 270 097.00 | | 211 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 453.00 | 20 310.00 | | 29 453.00 |
EA Autres dettes | 21 099.00 | 87 494.00 | | 21 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 622.00 | 30 050.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 065.00 | 529 254.00 | | 376 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 514.00 | 751 935.00 | | 427 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 963.00 | | 708 963.00 | 708 963.00 |
FG Production vendue services | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 818.00 | | 748 818.00 | 748 818.00 |
FM Production stockée | | | -26 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 362.00 | |
GE Autres charges | | | 43 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | 15 489.00 | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 15 489.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 43 640.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 49 366.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | -33 876.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 169.00 | 1 225 368.00 | | 751 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 401.00 | 1 175 859.00 | | 922 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 232.00 | 49 509.00 | | -171 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 561.00 | | 48 739.00 | 322 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 444.00 | | 3 306.00 | 102 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 013.00 | | 38 505.00 | 220 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 6 929.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 149.00 | 23 733.00 | | 229 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 534.00 | 6 108.00 | | 50 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 614.00 | 17 625.00 | | 178 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 777.00 | 7 011.00 | | 42 777.00 |
6T Sur comptes clients | 59 161.00 | | 5 465.00 | 59 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 938.00 | 7 011.00 | 5 465.00 | 101 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 938.00 | 7 011.00 | 5 465.00 | 101 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 128.00 | 211 128.00 | | 211 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
VB T. V. A. | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VI Groupe et associés | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 032.00 | 144 999.00 | 7 033.00 | 152 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 512.00 | 344 512.00 | | 344 512.00 |