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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 157.00 | 16 234.00 | 19 922.00 | 36 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 287.00 | 34 300.00 | 31 987.00 | 66 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 110.00 | 177 934.00 | 40 176.00 | 218 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 680.00 | 1 222.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 561.00 | 229 149.00 | 93 412.00 | 322 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 810.00 | 7 006.00 | 105 804.00 | 112 810.00 |
BN En cours de production de biens | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 705.00 | 35 771.00 | 53 934.00 | 89 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 195.00 | 59 161.00 | 25 034.00 | 84 195.00 |
BZ Autres créances | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
CF Disponibilités | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 461.00 | 101 938.00 | 658 524.00 | 760 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 022.00 | 331 087.00 | 751 935.00 | 1 083 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 672.00 | 53 392.00 | | 4 672.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 509.00 | -48 720.00 | | 49 509.00 |
DL TOTAL (I) | 222 681.00 | 173 173.00 | | 222 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 662.00 | 87 873.00 | | 68 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 596.00 | 79 845.00 | | 52 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 097.00 | 153 645.00 | | 270 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 310.00 | 20 480.00 | | 20 310.00 |
EA Autres dettes | 87 494.00 | 1 670.00 | | 87 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 050.00 | 71 766.00 | | 30 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 254.00 | 415 278.00 | | 529 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 935.00 | 588 451.00 | | 751 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 550.00 | | 1 160 550.00 | 1 160 550.00 |
FG Production vendue services | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 366.00 | | 1 192 366.00 | 1 192 366.00 |
FM Production stockée | | | -9 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 235.00 | |
GE Autres charges | | | 29 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 489.00 | 1 853.00 | | 15 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 489.00 | 1 853.00 | | 15 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 640.00 | 812.00 | | 43 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 366.00 | 812.00 | | 49 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 876.00 | 1 041.00 | | -33 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 368.00 | 800 306.00 | | 1 225 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 859.00 | 849 026.00 | | 1 175 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 509.00 | -48 720.00 | | 49 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 540.00 | | 59 869.00 | 334 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 848.00 | 322 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 848.00 | 220 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | 51 687.00 | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 783.00 | | 8 077.00 | 283 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 224.00 | 21 432.00 | 71 508.00 | 279 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 224.00 | 310.00 | | 50 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 000.00 | 21 122.00 | 71 508.00 | 229 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 557.00 | 12 336.00 | 8 115.00 | 38 557.00 |
6T Sur comptes clients | 30 874.00 | 28 287.00 | | 30 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 431.00 | 40 623.00 | 8 115.00 | 69 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 431.00 | 40 622.00 | 8 115.00 | 69 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 235.00 | 8 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 097.00 | 270 097.00 | | 270 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VB T. V. A. | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 591.00 | 307 487.00 | 104.00 | 307 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 658.00 | 476 658.00 | | 476 658.00 |