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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 457.00 | 15 721.00 | 735.00 | 16 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 346.00 | 135 772.00 | 75 574.00 | 211 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 437.00 | 71 090.00 | 1 347.00 | 72 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 540.00 | 256 883.00 | 77 657.00 | 334 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 469.00 | 7 006.00 | 137 463.00 | 144 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 460.00 | 25 693.00 | 32 767.00 | 58 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
BZ Autres créances | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CF Disponibilités | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 289.00 | 32 699.00 | 366 590.00 | 399 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 829.00 | 289 582.00 | 444 247.00 | 733 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 633.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 890.00 | 2 055.00 | | 40 890.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 502.00 | 39 702.00 | | 12 502.00 |
DL TOTAL (I) | 80 893.00 | 68 391.00 | | 80 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 680.00 | 35 299.00 | | 28 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 288.00 | 58 064.00 | | 67 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 409.00 | 170 071.00 | | 243 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 682.00 | 29 859.00 | | 20 682.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 9 195.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 354.00 | 302 488.00 | | 363 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 247.00 | 370 878.00 | | 444 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 066.00 | 244 424.00 | | 296 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 146.00 | | 707 146.00 | 707 146.00 |
FG Production vendue services | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 908.00 | | 720 908.00 | 720 908.00 |
FM Production stockée | | | 18 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 948.00 | 26 334.00 | | 48 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 066.00 | 1 230.00 | | 12 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | 1 230.00 | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 261.00 | 400.00 | | 25 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 261.00 | 400.00 | | 25 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 195.00 | 830.00 | | -13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 241.00 | 664 793.00 | | 751 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 739.00 | 625 090.00 | | 738 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 502.00 | 39 702.00 | | 12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 940.00 | | 9 600.00 | 324 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 183.00 | | 9 600.00 | 274 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 651.00 | 27 232.00 | | 229 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 678.00 | 344.00 | | 49 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 973.00 | 26 888.00 | | 179 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 409.00 | 243 409.00 | | 243 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 066.00 | 296 066.00 | | 296 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 1 722.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | 16 514.00 | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 191 945.00 | 183 558.00 | | 191 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -214.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 297.00 | 18 362.00 | | 19 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 011.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | 1 797.00 | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | 3 519.00 | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 942.00 | 88 217.00 | | 71 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 625.00 | 122 966.00 | | 136 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 935.00 | 219 231.00 | | 222 935.00 |