| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 3 605.00 | 1 332.00 | 4 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 2 825.00 | 2 469.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 243.00 | 14 477.00 | 12 766.00 | 27 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 670.00 | 20 908.00 | 124 762.00 | 145 670.00 |
BT Marchandises | 108 758.00 | | 108 758.00 | 108 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 179.00 | 482.00 | 29 697.00 | 30 179.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 946.00 | 482.00 | 225 464.00 | 225 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 617.00 | 21 390.00 | 350 226.00 | 371 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 409.00 | 142 094.00 | | 181 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 267.00 | 39 315.00 | | 46 267.00 |
DL TOTAL (I) | 236 061.00 | 189 793.00 | | 236 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 7 605.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 216.00 | 5 576.00 | | 13 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 55 701.00 | | 79 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528.00 | 22 408.00 | | 20 528.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 710.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 165.00 | 92 003.00 | | 114 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 226.00 | 281 797.00 | | 350 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063.00 | 38 431.00 | 1 632.00 | 40 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |