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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 5 059.00 | 5 391.00 | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 3 680.00 | 3 230.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 244.00 | 23 039.00 | 4 205.00 | 27 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 814.00 | 31 778.00 | 121 037.00 | 152 814.00 |
BT Marchandises | 210 338.00 | | 210 338.00 | 210 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | 482.00 | 28 966.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CF Disponibilités | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 626.00 | 482.00 | 411 144.00 | 411 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 440.00 | 32 260.00 | 532 180.00 | 564 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 959.00 | 215 300.00 | | 259 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 974.00 | 45 897.00 | | 27 974.00 |
DL TOTAL (I) | 309 932.00 | 281 959.00 | | 309 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 627.00 | 23 907.00 | | 42 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 200.00 | 227 391.00 | | 166 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 614.00 | 11 249.00 | | 7 614.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 1 040.00 | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 248.00 | 263 636.00 | | 222 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 180.00 | 545 595.00 | | 532 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 410.00 | 7 368.00 | | 24 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 3 484.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | 3 884.00 | | 22 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |