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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 1 575.00 | 8 875.00 | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 3 136.00 | 3 774.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 244.00 | 19 699.00 | 7 545.00 | 27 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 814.00 | 24 410.00 | 128 405.00 | 152 814.00 |
BT Marchandises | 164 309.00 | | 164 309.00 | 164 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 147.00 | 482.00 | 59 665.00 | 60 147.00 |
BZ Autres créances | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CF Disponibilités | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 673.00 | 482.00 | 417 191.00 | 417 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 487.00 | 24 892.00 | 545 595.00 | 570 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 300.00 | 181 410.00 | | 215 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 897.00 | 46 268.00 | | 45 897.00 |
DL TOTAL (I) | 281 959.00 | 236 062.00 | | 281 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 907.00 | 13 216.00 | | 23 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 391.00 | 79 508.00 | | 227 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 249.00 | 20 528.00 | | 11 249.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 636.00 | 113 301.00 | | 263 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 595.00 | 349 362.00 | | 545 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 671.00 | | 12 081.00 | 145 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 937.00 | 152 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 938.00 | 117 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | 10 450.00 | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 539.00 | | 1 615.00 | 32 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 16.00 | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 8 248.00 | 4 746.00 | 20 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 2 716.00 | 4 746.00 | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 5 532.00 | | 17 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VP Divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 734.00 | 104 086.00 | 1 648.00 | 105 734.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 729.00 | 239 729.00 | | 239 729.00 |