| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 490.00 | 15 695.00 | 2 795.00 | 18 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 147.00 | 28 265.00 | 111 882.00 | 140 147.00 |
BT Marchandises | 408 518.00 | | 408 518.00 | 408 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 586.00 | 482.00 | 31 104.00 | 31 586.00 |
BZ Autres créances | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
CF Disponibilités | 399 313.00 | | 399 313.00 | 399 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 267.00 | 482.00 | 891 785.00 | 892 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 414.00 | 28 747.00 | 1 003 667.00 | 1 032 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 036.00 | 287 932.00 | | 304 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 602.00 | 16 104.00 | | 111 602.00 |
DL TOTAL (I) | 437 638.00 | 326 036.00 | | 437 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 893.00 | 200 000.00 | | 186 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 596.00 | 106 786.00 | | 59 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 008.00 | 231 289.00 | | 250 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | 4 137.00 | | 56 605.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | 3 165.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 029.00 | 545 377.00 | | 566 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 667.00 | 871 413.00 | | 1 003 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 243.00 | | 2 903.00 | 137 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 579.00 | | 2 031.00 | 18 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 873.00 | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134.00 | 3 131.00 | | 25 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | 1 907.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | 1 224.00 | | 16 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 008.00 | 250 008.00 | | 250 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VC Groupe et associés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 893.00 | 39 515.00 | 147 378.00 | 186 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 960.00 | 84 435.00 | 2 525.00 | 86 960.00 |
VW T.V.A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 433.00 | 359 055.00 | 147 378.00 | 506 433.00 |