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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 514.00 | 17 679.00 | 3 835.00 | 21 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 913.00 | 127 702.00 | 31 211.00 | 158 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 655.00 | 156 209.00 | 55 446.00 | 211 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
BN En cours de production de biens | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BT Marchandises | 5 347.00 | 806.00 | 4 541.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 622.00 | | 178 622.00 | 178 622.00 |
BZ Autres créances | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
CF Disponibilités | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 924.00 | 806.00 | 390 118.00 | 390 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 579.00 | 157 015.00 | 445 564.00 | 602 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 174 480.00 | 170 934.00 | | 174 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | 23 546.00 | | 22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 210 832.00 | 208 780.00 | | 210 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 382.00 | 27 542.00 | | 16 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 214.00 | 30 940.00 | | 32 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 122.00 | 74 620.00 | | 60 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 873.00 | 134 282.00 | | 112 873.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 732.00 | 267 384.00 | | 234 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 564.00 | 476 164.00 | | 445 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 971 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 877.00 | |
FM Production stockée | | | -7 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 142.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 286.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 374.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | 426.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 820.00 | 1 007 521.00 | | 990 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 768.00 | 983 975.00 | | 968 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 052.00 | 23 546.00 | | 22 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 094.00 | | | 211 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 913.00 | | | 185 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 114.00 | 11 293.00 | 198.00 | 145 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 1 822.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 154.00 | 9 472.00 | 198.00 | 142 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 362.00 | 6 266.00 | 10 096.00 | 16 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 804.00 | 228 804.00 | | 228 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 732.00 | 224 636.00 | 10 096.00 | 234 732.00 |