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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 356.00 | 19 014.00 | 2 342.00 | 21 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 065.00 | 141 107.00 | 38 958.00 | 180 065.00 |
AX Avances et acomptes | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 218.00 | 164 902.00 | 108 316.00 | 273 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BN En cours de production de biens | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 865.00 | | 236 865.00 | 236 865.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 206 915.00 | | 206 915.00 | 206 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 580.00 | | 507 580.00 | 507 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 798.00 | 164 902.00 | 615 896.00 | 780 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 201 908.00 | 188 649.00 | | 201 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 568.00 | 13 259.00 | | 78 568.00 |
DL TOTAL (I) | 294 776.00 | 216 208.00 | | 294 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 200.00 | 50 545.00 | | 30 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 313.00 | 7 962.00 | | 22 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 72 651.00 | | 77 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 626.00 | 149 940.00 | | 143 626.00 |
EA Autres dettes | 14 621.00 | 15 091.00 | | 14 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 133.00 | 18 487.00 | | 33 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 120.00 | 314 675.00 | | 321 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 896.00 | 530 883.00 | | 615 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 676.00 | 284 346.00 | | 306 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 365.00 | | 60 140.00 | 245 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 287.00 | 273 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 287.00 | 248 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 183.00 | | 60 140.00 | 220 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 989.00 | 37 139.00 | 30 226.00 | 157 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 208.00 | 37 139.00 | 30 226.00 | 153 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 626.00 | 138 874.00 | 4 752.00 | 143 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
UX Autres créances clients | 236 865.00 | 236 865.00 | | 236 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 200.00 | 20 508.00 | 9 692.00 | 30 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 304.00 | 251 304.00 | | 251 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 120.00 | 306 676.00 | 14 444.00 | 321 120.00 |