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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 159.00 | 21 095.00 | 3 064.00 | 24 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 783.00 | 106 680.00 | 85 102.00 | 191 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 170.00 | 138 603.00 | 108 566.00 | 247 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BN En cours de production de biens | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BT Marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 143.00 | | 184 143.00 | 184 143.00 |
BZ Autres créances | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CF Disponibilités | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 601.00 | | 428 601.00 | 428 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 770.00 | 138 603.00 | 537 167.00 | 675 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 182 228.00 | 181 532.00 | | 182 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 269.00 | 20 696.00 | | 25 269.00 |
DL TOTAL (I) | 221 797.00 | 216 528.00 | | 221 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 001.00 | 27 579.00 | | 61 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 333.00 | 26 853.00 | | 48 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 521.00 | 95 739.00 | | 111 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 405.00 | 133 055.00 | | 91 405.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 275.00 | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 044.00 | 15 741.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 370.00 | 302 943.00 | | 315 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 167.00 | 519 471.00 | | 537 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 005.00 | 284 304.00 | | 57 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
FG Production vendue services | 1 347 221.00 | | 1 347 221.00 | 1 347 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 055.00 | | 1 372 055.00 | 1 372 055.00 |
FM Production stockée | | | 6 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | 848.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 848.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 234.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 613.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | -412.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 441.00 | 1 083 685.00 | | 1 386 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 172.00 | 1 062 989.00 | | 1 361 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 269.00 | 20 696.00 | | 25 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 912.00 | | 56 775.00 | 228 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 517.00 | 247 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 517.00 | 221 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 730.00 | | 56 775.00 | 203 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 350.00 | 13 771.00 | 38 517.00 | 163 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 568.00 | 13 771.00 | 38 517.00 | 158 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 001.00 | 3 995.00 | 57 005.00 | 61 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
VP Divers | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 229.00 | 221 229.00 | | 221 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 370.00 | 258 365.00 | 57 005.00 | 315 370.00 |