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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 159.00 | 19 846.00 | 4 313.00 | 24 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 525.00 | 132 676.00 | 40 849.00 | 173 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 912.00 | 163 350.00 | 65 562.00 | 228 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BN En cours de production de biens | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BT Marchandises | 7 596.00 | 806.00 | 6 790.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 217.00 | | 193 217.00 | 193 217.00 |
BZ Autres créances | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CF Disponibilités | 124 234.00 | | 124 234.00 | 124 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 715.00 | 806.00 | 453 909.00 | 454 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 627.00 | 164 156.00 | 519 471.00 | 683 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 181 532.00 | 174 480.00 | | 181 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 696.00 | 22 052.00 | | 20 696.00 |
DL TOTAL (I) | 216 528.00 | 210 832.00 | | 216 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 579.00 | 16 382.00 | | 27 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | 32 214.00 | | 26 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 60 122.00 | | 95 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 055.00 | 112 873.00 | | 133 055.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 179.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 741.00 | 12 963.00 | | 15 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 943.00 | 234 732.00 | | 302 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 471.00 | 445 564.00 | | 519 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 304.00 | 224 636.00 | | 284 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
FG Production vendue services | 1 043 933.00 | | 1 043 933.00 | 1 043 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 420.00 | | 1 072 420.00 | 1 072 420.00 |
FM Production stockée | | | 4 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 107.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -107.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | -46.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 685.00 | 990 820.00 | | 1 083 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 989.00 | 968 768.00 | | 1 062 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 696.00 | 22 052.00 | | 20 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 209.00 | 8 441.00 | 1 300.00 | 156 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 427.00 | 8 441.00 | 1 300.00 | 151 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UX Autres créances clients | 193 217.00 | | | 193 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 579.00 | 12 641.00 | 14 939.00 | 27 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VP Divers | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 887.00 | 254 887.00 | | 254 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 243.00 | 284 304.00 | 14 939.00 | 299 243.00 |