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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 21 138.00 | 27 646.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 297.00 | 34 640.00 | 27 657.00 | 62 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 473.00 | 60 183.00 | 120 290.00 | 180 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 176.00 | | 268 176.00 | 268 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 904.00 | 115 961.00 | 672 943.00 | 788 904.00 |
BZ Autres créances | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 164.00 | | 815 164.00 | 815 164.00 |
CF Disponibilités | 292 032.00 | | 292 032.00 | 292 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 440.00 | | 1 190 440.00 | 1 190 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 344.00 | 115 961.00 | 1 863 383.00 | 1 979 344.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 695.00 | 781 809.00 | | 1 049 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 231.00 | 267 886.00 | | 177 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 926.00 | 1 456 695.00 | | 1 633 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 899.00 | 71 503.00 | | 69 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 400.00 | 65 642.00 | | 108 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 752.00 | 53 653.00 | | 50 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 456.00 | 191 204.00 | | 229 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 383.00 | 1 647 899.00 | | 1 863 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 456.00 | 191 204.00 | | 229 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 263.00 | | | 654 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 788 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 646.00 | | | 271 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 094.00 | 19 867.00 | | 96 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 094.00 | 19 867.00 | | 96 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 176.00 | | | 268 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 420.00 | 83 244.00 | 268 176.00 | 351 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 456.00 | 229 456.00 | | 229 456.00 |