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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 21 138.00 | 27 646.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 297.00 | 33 904.00 | 3 392.00 | 37 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 573.00 | 81 393.00 | 104 179.00 | 185 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 548.00 | | 266 548.00 | 266 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 375.00 | 136 436.00 | 630 939.00 | 767 375.00 |
BZ Autres créances | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 153.00 | | 1 149 153.00 | 1 149 153.00 |
CF Disponibilités | 270 128.00 | | 270 128.00 | 270 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 292.00 | | 1 466 292.00 | 1 466 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 667.00 | 136 436.00 | 2 097 231.00 | 2 233 667.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 926.00 | 1 049 695.00 | | 1 226 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 699.00 | 177 231.00 | | 212 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 625.00 | 1 633 926.00 | | 1 846 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 405.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 394.00 | 69 899.00 | | 95 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 859.00 | 108 400.00 | | 81 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 147.00 | 50 752.00 | | 72 147.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 606.00 | 229 456.00 | | 250 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 231.00 | 1 863 383.00 | | 2 097 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 229 456.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 405.00 | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 904.00 | | | 788 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 555.00 | | | 291 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 676.00 | | | 268 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 961.00 | 27 350.00 | 6 875.00 | 115 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 961.00 | 27 350.00 | 6 875.00 | 115 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 548.00 | | 2 665 481.00 | 266 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 560.00 | 47 012.00 | 266 548.00 | 313 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 606.00 | 250 606.00 | | 250 606.00 |