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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 21 138.00 | 27 646.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 497.00 | 36 195.00 | 3 302.00 | 39 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 998.00 | 100 702.00 | 87 296.00 | 187 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 005.00 | | 246 005.00 | 246 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 458.00 | 158 035.00 | 593 422.00 | 751 458.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 703.00 | | 1 048 703.00 | 1 048 703.00 |
CF Disponibilités | 281 978.00 | | 281 978.00 | 281 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 145.00 | | 1 338 145.00 | 1 338 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 602.00 | 158 035.00 | 1 931 567.00 | 2 089 602.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 239 625.00 | 1 226 926.00 | | 239 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 308.00 | 212 699.00 | | 281 308.00 |
DL TOTAL (I) | 927 934.00 | 1 846 625.00 | | 927 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 408.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 592.00 | 95 394.00 | | 827 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 711.00 | 81 859.00 | | 75 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 393.00 | 72 147.00 | | 97 393.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 798.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 633.00 | 250 606.00 | | 1 003 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 567.00 | 2 097 231.00 | | 1 931 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 633.00 | 250 606.00 | | 1 003 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 408.00 | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 375.00 | | 5 626.00 | 767 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 543.00 | 246 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 543.00 | 751 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 276 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 653.00 | | 5 626.00 | 271 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 048.00 | | | 267 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 436.00 | 22 600.00 | 1 000.00 | 136 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 436.00 | 22 600.00 | 1 000.00 | 136 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 592.00 | 827 592.00 | | 827 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 005.00 | | 246 005.00 | 246 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 469.00 | 7 464.00 | 246 005.00 | 253 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 633.00 | 1 003 633.00 | | 1 003 633.00 |