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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 21 138.00 | 27 646.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 602.00 | 38 748.00 | 1 854.00 | 40 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 208.00 | 135 810.00 | 58 397.00 | 194 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 267.00 | 195 697.00 | 529 570.00 | 725 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 450.00 | | 398 450.00 | 398 450.00 |
CF Disponibilités | 301 324.00 | | 301 324.00 | 301 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 711.00 | | 770 711.00 | 770 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 978.00 | 195 697.00 | 1 300 281.00 | 1 495 978.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 400 271.00 | 220 934.00 | | 400 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 096.00 | 179 338.00 | | 159 096.00 |
DL TOTAL (I) | 966 367.00 | 807 271.00 | | 966 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 652.00 | 177 701.00 | | 158 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 171.00 | 81 261.00 | | 103 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 874.00 | 48 368.00 | | 68 874.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 10 761.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 914.00 | 318 091.00 | | 333 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 281.00 | 1 125 362.00 | | 1 300 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 914.00 | 318 091.00 | | 333 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 652.00 | | | 158 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 846.00 | | 5 608.00 | 755 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 188.00 | 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 188.00 | 725 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 985.00 | | 5 608.00 | 277 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 552.00 | 18 145.00 | | 177 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 552.00 | 18 145.00 | | 177 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 937.00 | 35 437.00 | 212 500.00 | 247 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 914.00 | 333 914.00 | | 333 914.00 |