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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236 714.00 | | 1 236 714.00 | 1 236 714.00 |
CF Disponibilités | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 590.00 | | 1 244 590.00 | 1 244 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 590.00 | | 1 244 590.00 | 1 244 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 445.00 | | | 1 144 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 958.00 | | | 1 234 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 590.00 | | | 1 244 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |