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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 831.00 | | 1 204 831.00 | 1 204 831.00 |
CF Disponibilités | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 787.00 | | 1 218 787.00 | 1 218 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 787.00 | | 1 218 787.00 | 1 218 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 328.00 | | | 1 085 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 340.00 | | | 1 161 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 787.00 | | | 1 218 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |