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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 5 353.00 | 336 646.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 2 300.00 | 15 700.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 282.00 | 7 653.00 | 442 629.00 | 450 282.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 057.00 | | 696 057.00 | 696 057.00 |
CF Disponibilités | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 613.00 | | 706 613.00 | 706 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 895.00 | 7 653.00 | 1 149 242.00 | 1 156 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648 626.00 | | | 648 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
DL TOTAL (I) | 741 157.00 | | | 741 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 914.00 | | | 321 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 085.00 | | | 408 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 242.00 | | | 1 149 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 914.00 | 34 209.00 | 138 804.00 | 321 914.00 |
VI Groupe et associés | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912.00 | 629.00 | 282.00 | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 085.00 | 120 380.00 | 138 804.00 | 408 085.00 |