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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 290.00 | | 1 175 290.00 | 1 175 290.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 657.00 | | 1 181 657.00 | 1 181 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 657.00 | | 1 181 657.00 | 1 181 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 958.00 | | | 1 040 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 955.00 | | | 1 101 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 657.00 | | | 1 181 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
VP Divers | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |