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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
AP Constructions | 261 268.00 | 260 679.00 | 589.00 | 261 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 624.00 | 180 982.00 | 11 642.00 | 192 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 849.00 | 63 527.00 | 14 322.00 | 77 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 827.00 | 520 761.00 | 117 066.00 | 637 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 862.00 | | 113 862.00 | 113 862.00 |
BN En cours de production de biens | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 622.00 | 2 278.00 | 372 344.00 | 374 622.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 205 163.00 | | 205 163.00 | 205 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 405.00 | 2 278.00 | 852 127.00 | 854 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 232.00 | 523 039.00 | 969 193.00 | 1 492 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 899.00 | 838 969.00 | | 779 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 260.00 | -59 071.00 | | -198 260.00 |
DL TOTAL (I) | 631 946.00 | 830 206.00 | | 631 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 890.00 | 62 611.00 | | 37 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 596.00 | 130 196.00 | | 135 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 761.00 | 175 827.00 | | 163 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 246.00 | 368 634.00 | | 337 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 193.00 | 1 198 840.00 | | 969 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 246.00 | 337 246.00 | | 337 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 246.00 | 337 246.00 | | 337 246.00 |