| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 805.00 | 19 356.00 | 5 449.00 | 24 805.00 |
AP Constructions | 261 268.00 | 261 268.00 | | 261 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 378.00 | 205 934.00 | 32 444.00 | 238 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 370.00 | 76 253.00 | 10 117.00 | 86 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 333.00 | 562 811.00 | 138 522.00 | 701 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
BN En cours de production de biens | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 732.00 | | 441 732.00 | 441 732.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 448 910.00 | | 448 910.00 | 448 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 471.00 | | 1 165 471.00 | 1 165 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 804.00 | 562 811.00 | 1 303 993.00 | 1 866 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 762.00 | 747 762.00 | | 747 762.00 |
DH Report à nouveau | -64 557.00 | -51 519.00 | | -64 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 432.00 | -13 038.00 | | 150 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 848.00 | 4 334.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 886 794.00 | 737 848.00 | | 886 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 237 369.00 | | 170 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 876.00 | 162 135.00 | | 209 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 199.00 | 636 174.00 | | 417 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 993.00 | 1 374 022.00 | | 1 303 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 199.00 | 636 174.00 | | 417 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 988.00 | | 2 153 988.00 | 2 153 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 988.00 | | 2 153 988.00 | 2 153 988.00 |
FM Production stockée | | | 10 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | 4 883.00 | | 8 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | 6 369.00 | | 9 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 845.00 | 6 369.00 | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 862.00 | 2 072 793.00 | | 2 204 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 430.00 | 2 085 830.00 | | 2 054 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 432.00 | -13 038.00 | | 150 432.00 |