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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 786.00 | 16 526.00 | 2 260.00 | 18 786.00 |
AP Constructions | 261 268.00 | 261 268.00 | | 261 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 668.00 | 187 972.00 | 22 696.00 | 210 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 720.00 | 70 150.00 | 13 569.00 | 83 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 954.00 | 535 916.00 | 129 038.00 | 664 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 738.00 | | 168 738.00 | 168 738.00 |
BN En cours de production de biens | 181 144.00 | | 181 144.00 | 181 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 145.00 | 2 278.00 | 383 867.00 | 386 145.00 |
BZ Autres créances | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CF Disponibilités | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 484.00 | 2 278.00 | 1 020 206.00 | 1 022 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 439.00 | 538 194.00 | 1 149 245.00 | 1 687 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 762.00 | 581 638.00 | | 747 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 519.00 | 166 124.00 | | -51 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 820.00 | 7 306.00 | | 5 820.00 |
DL TOTAL (I) | 752 371.00 | 805 376.00 | | 752 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 712.00 | 207 359.00 | | 192 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 491.00 | 169 243.00 | | 167 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 874.00 | 413 272.00 | | 396 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 245.00 | 1 218 648.00 | | 1 149 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 874.00 | 413 272.00 | | 396 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 355.00 | | 4 599.00 | 660 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 670.00 | | 549.00 | 108 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 606.00 | | 4 050.00 | 551 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 783.00 | 12 133.00 | | 523 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853.00 | 673.00 | | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 930.00 | 11 460.00 | | 507 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 712.00 | 192 712.00 | | 192 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 383 404.00 | 383 404.00 | | 383 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VI Groupe et associés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VP Divers | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 599.00 | 427 599.00 | | 427 599.00 |
VW T.V.A. | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 874.00 | 396 874.00 | | 396 874.00 |