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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 15 853.00 | 2 384.00 | 18 237.00 |
AP Constructions | 261 268.00 | 261 202.00 | 66.00 | 261 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 718.00 | 179 626.00 | 30 092.00 | 209 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 620.00 | 67 102.00 | 13 517.00 | 80 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 355.00 | 523 783.00 | 136 572.00 | 660 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 941.00 | | 163 941.00 | 163 941.00 |
BN En cours de production de biens | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 641.00 | 2 278.00 | 404 363.00 | 406 641.00 |
BZ Autres créances | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CF Disponibilités | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 354.00 | 2 278.00 | 1 082 076.00 | 1 084 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 710.00 | 526 061.00 | 1 218 648.00 | 1 744 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 638.00 | 779 899.00 | | 581 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 124.00 | -198 260.00 | | 166 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 805 376.00 | 631 946.00 | | 805 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 359.00 | 135 596.00 | | 207 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 243.00 | 163 761.00 | | 169 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 272.00 | 337 246.00 | | 413 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 648.00 | 969 193.00 | | 1 218 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 138.00 | 461 058.00 | 80.00 | 461 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 272.00 | 413 272.00 | | 413 272.00 |