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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 222.00 | |
AH Fonds commercial | | | 26 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 270 138.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 603 354.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 443 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 301 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 810 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 413 425.00 | |
CU Autres participations | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 863 060.00 | 585 144.00 | | 863 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 588.00 | 277 916.00 | | 219 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 448.00 | 871 860.00 | | 1 091 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 724.00 | 100 198.00 | | 69 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 766.00 | 92 619.00 | | 61 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 488.00 | 304 197.00 | | 190 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 977.00 | 497 014.00 | | 321 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 425.00 | 1 368 874.00 | | 1 413 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 652 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 060.00 | 140 694.00 | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | 140 694.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 2 088.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 37 398.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 39 486.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | 101 208.00 | | 4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 008.00 | 119 689.00 | | 90 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 771.00 | 1 816 320.00 | | 1 740 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 183.00 | 1 538 403.00 | | 1 521 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 588.00 | 277 916.00 | | 219 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 159.00 | | 34 605.00 | 685 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 263 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 959.00 | 689 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 159.00 | 392 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 079.00 | | 34 605.00 | 387 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 680.00 | | | 264 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 646.00 | 39 145.00 | 28 339.00 | 75 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 933.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 401.00 | 38 212.00 | 28 339.00 | 74 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 430.00 | 32 550.00 | 13 880.00 | 46 430.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 977.00 | 252 253.00 | 69 724.00 | 321 977.00 |