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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 26 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 054.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 725.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 798.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 688.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 473 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 113.00 | 223 230.00 | | 175 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 549.00 | 150 382.00 | | 78 549.00 |
DL TOTAL (I) | 262 461.00 | 382 413.00 | | 262 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 712.00 | 82 187.00 | | 103 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 943.00 | 125 002.00 | | 106 943.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 915.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 730.00 | 208 104.00 | | 210 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 192.00 | 590 516.00 | | 473 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 805.00 | 600.00 | | 439 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 525.00 | | | 392 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | 600.00 | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 153.00 | 36 198.00 | | 125 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 353.00 | 36 198.00 | | 122 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 168.00 | 93 688.00 | 14 480.00 | 108 168.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |