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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 26 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 318 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 377 948.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 827.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 123 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 269 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 647 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 661.00 | 175 113.00 | | 103 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 453.00 | 78 549.00 | | -62 453.00 |
DL TOTAL (I) | 50 008.00 | 262 461.00 | | 50 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 667.00 | | | 342 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 445.00 | 103 712.00 | | 89 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 854.00 | 106 943.00 | | 164 854.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 045.00 | 210 730.00 | | 597 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 052.00 | 473 192.00 | | 647 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 405.00 | | 136 599.00 | 440 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 569 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 875.00 | 521 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 525.00 | | 136 570.00 | 392 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | 29.00 | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 351.00 | 37 621.00 | 7 791.00 | 161 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 551.00 | 37 621.00 | 7 791.00 | 158 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VC Groupe et associés | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 867.00 | 32 174.00 | 299 692.00 | 331 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 032.00 | 123 523.00 | 14 509.00 | 138 032.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 045.00 | 297 352.00 | 299 692.00 | 597 045.00 |