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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 26 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 242 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 314 652.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 336.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 123 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 124 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 275 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 590 516.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 230.00 | 863 060.00 | | 223 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 382.00 | 219 588.00 | | 150 382.00 |
DL TOTAL (I) | 382 413.00 | 1 091 448.00 | | 382 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 61 766.00 | | 82 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 002.00 | 190 488.00 | | 125 002.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 104.00 | 321 977.00 | | 208 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 516.00 | 1 413 425.00 | | 590 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 805.00 | | | 689 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 439 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 525.00 | | | 392 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 880.00 | | | 263 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 451.00 | 38 702.00 | | 86 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 622.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 273.00 | 38 080.00 | | 84 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VC Groupe et associés | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 998.00 | 123 118.00 | 13 880.00 | 136 998.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |