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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 308 530.00 | 16 460 547.00 | 847 983.00 | 17 308 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 740.00 | 12 087.00 | 31 652.00 | 43 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 772 770.00 | 16 472 634.00 | 1 300 136.00 | 17 772 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 034.00 | | 1 422 034.00 | 1 422 034.00 |
BZ Autres créances | 497 469.00 | | 497 469.00 | 497 469.00 |
CF Disponibilités | 3 366 622.00 | | 3 366 622.00 | 3 366 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 125.00 | | 5 286 125.00 | 5 286 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 058 894.00 | 16 472 634.00 | 6 586 260.00 | 23 058 894.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 361.00 | | | 1 599 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 266.00 | | | 738 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
DK Provisions réglementées | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 724.00 | | | 3 297 724.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 039.00 | | | 1 706 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 628.00 | | | 401 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 247.00 | | | 936 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 624.00 | | | 239 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 537.00 | | | 3 283 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 260.00 | | | 6 586 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 181.00 | | | 2 022 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 039.00 | | | 1 706 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 916.00 | | 1 458 916.00 | 1 458 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 916.00 | | 1 458 916.00 | 1 458 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 699 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 919.00 | |
GE Autres charges | | | 416 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404 732.00 | | | 404 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 359.00 | | | 338 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 997.00 | | | 380 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 088.00 | | | 268 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 504.00 | | | -255 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 174.00 | | | 4 800 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 909.00 | | | 4 061 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 266.00 | | | 738 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 222 449.00 | | 3 109 485.00 | 15 222 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 164.00 | 17 772 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559 164.00 | 17 308 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 168 210.00 | | 2 699 485.00 | 15 168 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 410 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 42 637.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 42 637.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 355.00 | | 42 637.00 | 188 355.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 355.00 | | 292 637.00 | 438 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 247.00 | 76 519.00 | 859 728.00 | 936 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 034.00 | | | 1 422 034.00 |
VB T. V. A. | 168 077.00 | | | 168 077.00 |
VC Groupe et associés | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 039.00 | 1 706 039.00 | | 1 706 039.00 |
VI Groupe et associés | 401 628.00 | | 401 628.00 | 401 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 583.00 | | | 256 583.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 003.00 | 1 919 503.00 | 10 500.00 | 1 930 003.00 |
VW T.V.A. | 125 105.00 | 125 105.00 | | 125 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 537.00 | 2 022 181.00 | 1 261 355.00 | 3 283 537.00 |