| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 006 631.00 | 17 249 637.00 | 4 756 994.00 | 22 006 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 17.00 | 2 719.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 847.00 | 21 003.00 | 23 844.00 | 44 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 480 189.00 | 17 270 657.00 | 5 209 531.00 | 22 480 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 298.00 | | 116 298.00 | 116 298.00 |
BZ Autres créances | 3 022 125.00 | | 3 022 125.00 | 3 022 125.00 |
CF Disponibilités | 3 511 607.00 | | 3 511 607.00 | 3 511 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 029.00 | | 6 650 029.00 | 6 650 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 130 218.00 | 17 270 657.00 | 11 859 561.00 | 29 130 218.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 287 873.00 | 2 337 626.00 | | 2 287 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 493.00 | -49 753.00 | | 967 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 055 645.00 | 425 000.00 | | 1 055 645.00 |
DK Provisions réglementées | 346 852.00 | 26 477.00 | | 346 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 243.00 | 2 789 730.00 | | 4 708 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591 192.00 | 37 002.00 | | 5 591 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 147.00 | 332 447.00 | | 625 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 515.00 | 921 522.00 | | 669 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 601.00 | 59 731.00 | | 133 601.00 |
EA Autres dettes | 19 363.00 | 5 640.00 | | 19 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 317.00 | 1 356 342.00 | | 7 151 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 561.00 | 4 146 072.00 | | 11 859 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625 147.00 | | | 625 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 063 481.00 | | 4 466 233.00 | 18 063 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 525.00 | 22 480 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 525.00 | 22 006 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 608 633.00 | | 4 447 522.00 | 17 608 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 847.00 | | 2 736.00 | 44 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 15 975.00 | 410 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 052 096.00 | 43 103.00 | | 17 052 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035 679.00 | 38 500.00 | | 17 035 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 417.00 | 4 603.00 | | 16 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 477.00 | 346 852.00 | 26 477.00 | 26 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 936.00 | 346 852.00 | 26 477.00 | 201 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 515.00 | 669 515.00 | | 669 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
VB T. V. A. | 187 643.00 | 187 643.00 | | 187 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 271.00 | 1 965 271.00 | | 1 965 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 591 192.00 | 5 591 192.00 | | 5 591 192.00 |
VI Groupe et associés | 455 147.00 | 112 500.00 | 342 647.00 | 455 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 461.00 | 774 461.00 | | 774 461.00 |
VP Divers | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 398.00 | 3 138 423.00 | 15 975.00 | 3 154 398.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 317.00 | 6 808 670.00 | 342 647.00 | 7 151 317.00 |