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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 285 587.00 | 21 012 460.00 | 4 273 127.00 | 25 285 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 1 111.00 | 1 625.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 903.00 | 28 696.00 | 24 208.00 | 52 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 751 226.00 | 21 042 266.00 | 4 708 960.00 | 25 751 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 596.00 | | 406 596.00 | 406 596.00 |
BZ Autres créances | 1 525 342.00 | | 1 525 342.00 | 1 525 342.00 |
CF Disponibilités | 3 301 243.00 | | 3 301 243.00 | 3 301 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 180.00 | | 5 233 180.00 | 5 233 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 984 406.00 | 21 042 266.00 | 9 942 140.00 | 30 984 406.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 3 778 378.00 | | | 3 778 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 532.00 | | | 346 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DK Provisions réglementées | 219 157.00 | | | 219 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 447.00 | | | 4 840 447.00 |
DN Avances conditionnées | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DO TOTAL (II) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 412.00 | | | 2 379 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 816.00 | | | 666 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 372.00 | | | 791 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
EA Autres dettes | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 693.00 | | | 4 661 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 140.00 | | | 9 942 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 413.00 | | | 4 661 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390 263.00 | | | 1 390 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 812 769.00 | | 1 735 152.00 | 24 812 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 695.00 | 25 751 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794 320.00 | 25 285 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 352 811.00 | | 1 727 096.00 | 24 352 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | | 8 056.00 | 47 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 375.00 | | | 412 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654 530.00 | 2 178 041.00 | | 18 654 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 628 757.00 | 2 174 007.00 | | 18 628 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | 4 034.00 | | 25 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 852.00 | | 127 695.00 | 346 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 459.00 | 34 237.00 | | 175 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 459.00 | 34 237.00 | | 175 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 310.00 | 34 237.00 | 127 695.00 | 522 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 372.00 | 791 372.00 | | 791 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 596.00 | 406 596.00 | | 406 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
VC Groupe et associés | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 412.00 | 2 379 412.00 | | 2 379 412.00 |
VI Groupe et associés | 516 816.00 | 516 816.00 | | 516 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884 188.00 | 884 188.00 | | 884 188.00 |
VP Divers | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 938.00 | 1 931 938.00 | | 1 931 938.00 |
VW T.V.A. | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 413.00 | 4 661 413.00 | | 4 661 413.00 |