| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 903 586.00 | 21 960 655.00 | 2 942 932.00 | 24 903 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 1 658.00 | 1 078.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 610.00 | 35 446.00 | 33 164.00 | 68 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 384 932.00 | 21 997 759.00 | 3 387 174.00 | 25 384 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 296.00 | | 187 296.00 | 187 296.00 |
BZ Autres créances | 665 994.00 | | 665 994.00 | 665 994.00 |
CF Disponibilités | 4 280 734.00 | | 4 280 734.00 | 4 280 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 024.00 | | 5 134 024.00 | 5 134 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 518 956.00 | 21 997 759.00 | 8 521 198.00 | 30 518 956.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 4 124 910.00 | | | 4 124 910.00 |
DH Report à nouveau | | 3 778 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 940.00 | 346 532.00 | | -9 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 250.00 | 446 000.00 | | 645 250.00 |
DK Provisions réglementées | 153 152.00 | 219 157.00 | | 153 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 752.00 | 4 840 447.00 | | 4 963 752.00 |
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | 440 000.00 | | 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | 440 000.00 | | 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 031.00 | 2 379 412.00 | | 1 275 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 043.00 | 666 816.00 | | 539 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 726.00 | 791 372.00 | | 787 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 000.00 | 125 329.00 | | 146 000.00 |
EA Autres dettes | 26 486.00 | 128 486.00 | | 26 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 880.00 | 570 000.00 | | 262 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 446.00 | 4 661 693.00 | | 3 037 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 521 198.00 | 9 942 140.00 | | 8 521 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 751 226.00 | | 606 717.00 | 25 751 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 010.00 | 25 384 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973 010.00 | 24 903 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 285 587.00 | | 591 010.00 | 25 285 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | | 15 707.00 | 55 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 832 571.00 | 851 992.00 | | 20 832 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 802 764.00 | 844 695.00 | | 20 802 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 807.00 | 7 297.00 | | 29 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 157.00 | | 66 004.00 | 219 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 696.00 | 103 500.00 | | 209 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 696.00 | 103 500.00 | | 209 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 853.00 | 103 500.00 | 66 004.00 | 428 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 726.00 | 787 726.00 | | 787 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 880.00 | 262 880.00 | | 262 880.00 |
UX Autres créances clients | 187 296.00 | 187 296.00 | | 187 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
VC Groupe et associés | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 031.00 | 1 275 031.00 | | 1 275 031.00 |
VI Groupe et associés | 539 043.00 | 539 043.00 | | 539 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 290.00 | 853 290.00 | | 853 290.00 |
VW T.V.A. | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 166.00 | 3 037 166.00 | | 3 037 166.00 |