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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 299 446.00 | 1 345.00 | 1 298 101.00 | 1 299 446.00 |
084 Disponibilités | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 491 692.00 | 1 345.00 | 1 490 347.00 | 1 491 692.00 |
110 Total général Actif | 1 491 801.00 | 1 345.00 | 1 490 456.00 | 1 491 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 505 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 233.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -373 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794 286.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 501 504.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 317.00 | 304 793.00 | | 30 317.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 830.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 147.00 | 12 735.00 | | 4 147.00 |
230 Autres produits | | 4 189.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 464.00 | 333 547.00 | | 34 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 882.00 | 147 945.00 | | 27 882.00 |
242 Autres charges externes. | 66 006.00 | 63 432.00 | | 66 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 8 431.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 297.00 | 31 303.00 | | 31 297.00 |
252 Charges sociales | 3 212.00 | 10 728.00 | | 3 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 071.00 | 87 933.00 | | 8 071.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 920.00 | 349 775.00 | | 137 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 456.00 | -16 228.00 | | -103 456.00 |
280 Produits financiers | 6 119.00 | 1.00 | | 6 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 504 875.00 | 25.00 | | 2 504 875.00 |
294 Charges financières | 39 235.00 | -7 436.00 | | 39 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 619 665.00 | 12 600.00 | | 1 619 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 657 762.00 | -21 366.00 | | 657 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 597 359.00 | | | 1 597 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 424 154.00 | | | 2 424 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 826 796.00 | | | 826 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |