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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 064.00 | | 385 064.00 | 385 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 153.00 | | 585 153.00 | 585 153.00 |
BZ Autres créances | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 311.00 | | 382 311.00 | 382 311.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 057.00 | | 451 057.00 | 451 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 210.00 | | 1 036 210.00 | 1 036 210.00 |
CU Autres participations | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 270.00 | 505 270.00 | | 505 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
DG Autres réserves | 102 312.00 | 175 532.00 | | 102 312.00 |
DH Report à nouveau | -92 403.00 | -92 403.00 | | -92 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 296.00 | -73 220.00 | | -13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 516 334.00 | 529 630.00 | | 516 334.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 919.00 | 493 748.00 | | 454 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 469.00 | 6 535.00 | | 18 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 8 569.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 876.00 | 509 937.00 | | 479 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 210.00 | 1 079 567.00 | | 1 036 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 720.00 | 65 253.00 | | 77 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 270.00 | 2 831.00 | | 3 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | 26.00 | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 26.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 472.00 | 1 763.00 | | 8 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 472.00 | 1 763.00 | | 8 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | -1 737.00 | | -4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 506.00 | 27.00 | | 31 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 802.00 | 73 247.00 | | 44 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 296.00 | -73 220.00 | | -13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 345.00 | | 82 808.00 | 502 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 345.00 | | 82 808.00 | 502 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 053.00 | | 27 053.00 | 67 053.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 064.00 | 385 064.00 | | 385 064.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 685.00 | 42 529.00 | 167 732.00 | 444 685.00 |
VI Groupe et associés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 423.00 | 446 423.00 | | 446 423.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 876.00 | 77 720.00 | 167 732.00 | 479 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | 4 221.00 | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 5 603.00 | 8 530.00 | | 5 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 469.00 | 11 435.00 | | 7 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 192.00 | 24 186.00 | | 17 192.00 |