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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 886.00 | | 389 886.00 | 389 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 975.00 | | 589 975.00 | 589 975.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 764.00 | | 132 764.00 | 132 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 738.00 | | 722 738.00 | 722 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 886.00 | | | 389 886.00 |
CU Autres participations | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 270.00 | 505 270.00 | | 505 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
DG Autres réserves | 56 665.00 | 89 016.00 | | 56 665.00 |
DH Report à nouveau | -92 403.00 | -92 403.00 | | -92 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 550.00 | -32 351.00 | | -56 550.00 |
DL TOTAL (I) | 427 433.00 | 483 983.00 | | 427 433.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 165.00 | 442 554.00 | | 247 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 1 143.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | | 2 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 304.00 | 451 112.00 | | 255 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 738.00 | 975 095.00 | | 722 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 336.00 | 93 173.00 | | 236 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 569.00 | 32 351.00 | | 56 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 550.00 | -32 351.00 | | -56 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 041.00 | | | 591 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 589 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 589 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 041.00 | | | 591 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 886.00 | 389 886.00 | | 389 886.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 934.00 | 227 966.00 | 18 968.00 | 246 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 833.00 | | | 174 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 645.00 | 433 645.00 | | 433 645.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 304.00 | 236 336.00 | 18 968.00 | 255 304.00 |