| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 256.00 | | 302 256.00 | 302 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 345.00 | | 502 345.00 | 502 345.00 |
BZ Autres créances | 158 038.00 | | 158 038.00 | 158 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 695.00 | 27 053.00 | 411 642.00 | 438 695.00 |
CF Disponibilités | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 275.00 | 27 053.00 | 577 222.00 | 604 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 620.00 | 27 053.00 | 1 079 567.00 | 1 106 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
CU Autres participations | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 270.00 | 505 270.00 | | 505 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
DG Autres réserves | 175 532.00 | 175 532.00 | | 175 532.00 |
DH Report à nouveau | -92 403.00 | | | -92 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 220.00 | -92 403.00 | | -73 220.00 |
DL TOTAL (I) | 529 630.00 | 602 850.00 | | 529 630.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 748.00 | 530 689.00 | | 493 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 535.00 | 20 799.00 | | 6 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 7 362.00 | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 937.00 | 559 934.00 | | 509 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 567.00 | 1 202 784.00 | | 1 079 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 253.00 | 559 934.00 | | 65 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 831.00 | 2 869.00 | | 2 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 380.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 16 647.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 7 289.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 63 028.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | -46 382.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27.00 | 19 819.00 | | 27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 247.00 | 112 222.00 | | 73 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 220.00 | -92 403.00 | | -73 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 345.00 | | | 563 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 000.00 | 502 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 502 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 345.00 | | | 563 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 27 053.00 | | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | 27 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 256.00 | 302 256.00 | | 302 256.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 597.00 | 40 912.00 | 180 547.00 | 485 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 294.00 | 460 294.00 | | 460 294.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 938.00 | 65 253.00 | 180 547.00 | 509 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 61.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | 3 570.00 | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 8 530.00 | 13 186.00 | | 8 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 435.00 | 11 135.00 | | 11 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 61.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 186.00 | 27 891.00 | | 24 186.00 |