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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
AP Constructions | 25 590.00 | 8 797.00 | 16 793.00 | 25 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 20 696.00 | 737.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 662.00 | 1 608.00 | 14 054.00 | 15 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 324.00 | 31 100.00 | 120 224.00 | 151 324.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 923.00 | 31 100.00 | 232 822.00 | 263 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 353.00 | 90 030.00 | | 93 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349.00 | 3 323.00 | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 110 951.00 | 101 603.00 | | 110 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555.00 | 10 587.00 | | 6 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 459.00 | 68 453.00 | | 73 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 393.00 | 16 452.00 | | 20 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 464.00 | 16 737.00 | | 21 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 871.00 | 112 229.00 | | 121 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 822.00 | 213 832.00 | | 232 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 324.00 | | 15 000.00 | 136 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | | 15 000.00 | 47 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 751.00 | 5 350.00 | | 25 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | 5 350.00 | | 25 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 555.00 | 4 116.00 | 2 439.00 | 6 555.00 |
VI Groupe et associés | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VP Divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 701.00 | 46 701.00 | 2 439.00 | 46 701.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 871.00 | 119 432.00 | 2 439.00 | 121 871.00 |