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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
AP Constructions | 25 590.00 | 16 486.00 | 9 104.00 | 25 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 409.00 | 27 819.00 | 18 590.00 | 46 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 662.00 | 12 858.00 | 2 804.00 | 15 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 300.00 | 57 163.00 | 119 137.00 | 176 300.00 |
BT Marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 568.00 | | 138 568.00 | 138 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 868.00 | 57 163.00 | 257 706.00 | 314 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 047.00 | 112 614.00 | | 124 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | 11 433.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 133 459.00 | 132 297.00 | | 133 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 549.00 | 1 617.00 | | 14 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 856.00 | 70 274.00 | | 68 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | 26 596.00 | | 24 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | 25 247.00 | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 247.00 | 123 734.00 | | 124 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 706.00 | 256 031.00 | | 257 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 247.00 | 123 734.00 | | 124 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 048.00 | | 266 048.00 | 266 048.00 |
FG Production vendue services | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 096.00 | | 354 096.00 | 354 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -75.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 805.00 | 425 988.00 | | 370 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 643.00 | 414 555.00 | | 369 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | 11 433.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | 10 563.00 | | 46 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 600.00 | 10 563.00 | | 46 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | 10 563.00 | | 46 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |