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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
AP Constructions | 25 590.00 | 13 923.00 | 11 667.00 | 25 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 23 569.00 | 6 482.00 | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 662.00 | 9 108.00 | 6 554.00 | 15 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 942.00 | 46 600.00 | 113 342.00 | 159 942.00 |
BT Marchandises | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 631.00 | 46 600.00 | 256 031.00 | 302 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 614.00 | 102 701.00 | | 112 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | 9 913.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 132 297.00 | 120 864.00 | | 132 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | 6 576.00 | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 274.00 | 70 943.00 | | 70 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | 24 621.00 | | 26 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 247.00 | 25 863.00 | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 734.00 | 128 003.00 | | 123 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 031.00 | 248 867.00 | | 256 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 734.00 | 126 616.00 | | 123 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 526.00 | | 320 526.00 | 320 526.00 |
FG Production vendue services | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 160.00 | | 423 160.00 | 423 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 497.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 988.00 | 340 745.00 | | 425 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 555.00 | 330 833.00 | | 414 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 433.00 | 9 913.00 | | 11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 943.00 | | 2 999.00 | 156 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 304.00 | | 2 999.00 | 68 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 523.00 | 8 077.00 | | 38 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | 8 077.00 | | 38 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |