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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
AP Constructions | 25 590.00 | 11 360.00 | 14 230.00 | 25 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 052.00 | 21 805.00 | 5 247.00 | 27 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 662.00 | 5 358.00 | 10 304.00 | 15 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 943.00 | 38 523.00 | 118 420.00 | 156 943.00 |
BT Marchandises | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 447.00 | | 130 447.00 | 130 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 390.00 | 38 523.00 | 248 867.00 | 287 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 701.00 | 93 353.00 | | 102 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 913.00 | 9 349.00 | | 9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 120 864.00 | 110 951.00 | | 120 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 6 555.00 | | 6 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 943.00 | 73 459.00 | | 70 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 20 393.00 | | 24 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 863.00 | 21 464.00 | | 25 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 003.00 | 121 871.00 | | 128 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 867.00 | 232 822.00 | | 248 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 616.00 | 119 432.00 | | 126 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 130.00 | | 252 130.00 | 252 130.00 |
FG Production vendue services | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 680.00 | | 335 680.00 | 335 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 1 325.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 745.00 | 290 328.00 | | 340 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 833.00 | 280 979.00 | | 330 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 913.00 | 9 349.00 | | 9 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 324.00 | | 5 619.00 | 151 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 685.00 | | 5 619.00 | 62 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 100.00 | 7 422.00 | | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 7 422.00 | | 31 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 576.00 | 5 189.00 | 1 387.00 | 6 576.00 |
VI Groupe et associés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VP Divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 003.00 | 126 616.00 | 1 387.00 | 128 003.00 |