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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AP Constructions | 10 832.00 | 2 263.00 | 8 568.00 | 10 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 738.00 | 8 457.00 | 16 281.00 | 24 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 11 189.00 | 8 306.00 | 19 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 391.00 | 21 910.00 | 122 481.00 | 144 391.00 |
BT Marchandises | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
BZ Autres créances | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CF Disponibilités | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 669.00 | | 229 669.00 | 229 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 060.00 | 21 910.00 | 352 150.00 | 374 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 104 545.00 | | |
DG Autres réserves | 136 033.00 | | | 136 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 495.00 | 31 488.00 | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 164 329.00 | 144 833.00 | | 164 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 873.00 | 88 894.00 | | 98 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 785.00 | 43 282.00 | | 54 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 088.00 | 23 590.00 | | 34 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 820.00 | 155 836.00 | | 187 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 150.00 | 300 670.00 | | 352 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 527.00 | | 17 090.00 | 130 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 144 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 55 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 202.00 | | 17 090.00 | 41 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 740.00 | 9 961.00 | 790.00 | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | 9 961.00 | 790.00 | 12 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 381.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VP Divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 151.00 | 152 151.00 | | 152 151.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 820.00 | 187 820.00 | | 187 820.00 |