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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 1 359.00 | 4 041.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 23 686.00 | 5 951.00 | 17 735.00 | 23 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 321.00 | 17 041.00 | 14 280.00 | 31 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 275.00 | 13 421.00 | 11 853.00 | 25 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 007.00 | 37 773.00 | 137 234.00 | 175 007.00 |
BT Marchandises | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CF Disponibilités | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 607.00 | 37 773.00 | 429 834.00 | 467 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 176.00 | 155 530.00 | | 185 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 994.00 | 29 647.00 | | 42 994.00 |
DL TOTAL (I) | 236 970.00 | 193 976.00 | | 236 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 674.00 | 73 794.00 | | 56 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 19.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | 87 692.00 | | 72 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 512.00 | 42 339.00 | | 63 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 864.00 | 203 843.00 | | 192 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 834.00 | 397 820.00 | | 429 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 915.00 | | 15 342.00 | 170 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 175 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 80 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 190.00 | | 15 342.00 | 76 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 743.00 | 14 536.00 | 8 506.00 | 31 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 1 080.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | 13 456.00 | 8 506.00 | 31 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
VB T. V. A. | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 674.00 | 31 880.00 | 24 794.00 | 56 674.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 114.00 | 173 114.00 | | 173 114.00 |
VW T.V.A. | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 864.00 | 168 070.00 | 24 794.00 | 192 864.00 |